Hoe sluit je de periode?

Nadat alle boekingen geregistreerd zijn, moeten deze gecontroleerd worden. Daarnaast kan een proefsaldi- of periodebalans afgedrukt worden, waarbij kan worden aangegeven of niet-verwerkte mutaties gepresenteerd moeten worden. Op deze manier kan het voorlopige resultaat gecontroleerd worden, voordat de mutaties in alle dagboeken definitief verwerkt worden.

Stap 1: Controleer de boekingsverslagen

Bekijk via de module Grootboekrekeningen de mutaties van de periode op het scherm of draai grootboekkaartjes uit. Beoordeel vervolgens via het standaard rapport Proef saldibalans (8627) of er geen exorbitante bedragen op (verkeerde) grootboekrekeningen staan. Controleer ten slotte de btw-aangifte op het scherm. Controleer of er geen bedragen ontbreken of eruit springen. Sluit de btw-periode.

Stap 2: Sluit de periode

Open de module Financiële mutaties en verwerk - als alle mutaties kloppen en nadat eventuele correcties zijn doorgevoerd - alle mutaties van de betreffende periode. Open vervolgens de tabel Periodes en sluit de periode, nadat de mutaties zijn verwerkt. Hiermee voorkom je dat het resultaat en/of de btw-aangifte nog kunnen veranderen. Sluit de periode voor alle boekingen, nadat alle uren zijn verwerkt.